Wyjaśnienie do poszczególnych pozycji w raporcie zarządzania

Saldo nieruchomości – to suma wpływów przypadających na nieruchomość minus dokumenty kosztowe, które są przypisane do nieruchomości i po stronie właściciela (to ustawiasz bezpośrednio w danym dokumencie kosztowym). Poszczególne transakcje w formie tabeli można zobaczyć na karcie nieruchomości w sekcji rozliczenia. Jeśli zaczynasz tworzenie raportów dla nieruchomości która jest już wprowadzona w SON od jakiegoś czasu to najprawdopodobniej będziesz potrzebować wyrównania salda do pożądanej przez Ciebie wartości. W tym celu w sekcji rozliczenia kliknij przycisk +operacja i dodaj operację na odpowiednią kwotę.  

Saldo początkowe – tyle wyniosło saldo nieruchomości na początku raportowanego okresu. Zazwyczaj będzie to "zamrożona" nadwyżka salda i kwota za zarządzanie, którą wykorzystaliśmy do opłaty za poprzedni okres w bieżącym, raportowanym okresie.  

Saldo na xx/xx – saldo danego pokoju/nieruchomości na koniec poprzedniego okresu  

Wpływy – pieniądze, które otrzymaliśmy od najemców.  

Saldo na xx/xx – saldo danego pokoju/nieruchomości na koniec bieżącego okresu.  

Wypływy – wszelkie zwroty pieniędzy na konto najemców, np zwrot nadpłaty.

Przychód należny – przychód wynikający z wystawionych faktur i not. 

Opłacone dokumenty– na podstawie wpływów i nadpłat oraz przychodu należnego wyliczana jest wartość w poszczególnych kolumnach.

Sekcja dokumenty kosztowe i zgłoszenia,  Umieszczone są tutaj:

• wszelkie dokumenty kosztowe typu faktura za prąd/gaz, rozliczenie ze wspólnoty/spółdzielni, zakup wyposażenia, usługi związane z serwisem mieszkania itp.
• faktura za zarządzanie za poprzedni okres (chyba że to pierwszy okres rozliczenia, wtedy faktura pojawi się dopiero w kolejnym okresie)
• zgłoszenia związane z mieszkaniem, o ile nie były fakturowane (koszt na lokatorów lub na nas)

Środki przekazane właścicielowi - w tej sekcji umieszczamy informację o kwocie przekazanej za poprzedni okres rozliczeniowy, ale w raportowanym miesiącu (przy rozliczeniu miesięcznym raport za lipiec przesyłamy w sierpniu i wtedy też są przelewane środki za lipiec.).

Naliczenie kosztów zarządzania za raportowany okres - tutaj pokazany jest koszt zarządzania, jaki pobierzemy za raportowany okres. Jest on doliczany po to, aby był bufor na zapłatę naszego wynagrodzenia, w przypadku, gdy najemcy spóźnią się z płatnością. W innym wypadku na koncie może nie być środków na pokrycie faktury za zarządzanie, w szczególności za ostatni miesiąc współpracy.

Podsumowanie:

Kwota do wypłaty – jest to kwota wypłaty wyliczana w sposób następujący: Saldo początkowe plus wpływy minus nadpłaty, wypływy, dokumenty kosztowe, środki przekazane właścicielowi i koszt zarządzania za raportowany okres.  Saldo końcowe (uwzględnia nadpłaty na przyszłe okresy) – to suma nadpłat za raportowany okres.  Saldo końcowe księgowe – to suma kosztu zarządzania za raportowany okres + kwota do wypłaty (obie te pozycje zostaną pobrane dopiero w kolejnym miesiącu, dlatego podwyższają realne saldo) + suma nadpłat najemców.  Dochód całkowity(Kwota do wypłaty)– jest to suma kwot do wypłaty z poszczególnych nieruchomości – czyli całkowita kwota przelewu jaki zostanie wykonany.